ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА ЗАЯВКИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

1. Для проведения анализа Заявления запрашиваются следующие документы:
   1.1. Анкета.
   1.2. Правоустанавливающие документы.
   • копия Устава (Положения), зарегистрированного в установленном законодательством порядке, удостоверенная нотариально (или удостоверенная исполнительным органом (уполномоченным лицом исполнительного органа) , или удостоверенная регистрирующим органом);
   • копия учредительного договора (если законодательством предусмотрено его составление), удостоверенная нотариально (или удостоверенная исполнительным органом (уполномоченным лицом исполнительного органа)1, или удостоверенная регистрирующим органом);
   • карточка с образцами подписей распорядителей счета и оттиском печати, удостоверенная нотариально;
   • копии протоколов и/или приказов о назначении на соответствующую должность лиц, указанных в карточке с образцами подписей, заверенные уполномоченным лицом и печатью Заемщика;
   • копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц, удостоверенная нотариально (или удостоверенная регистрирующим органом);
   • копия свидетельства Федеральной налоговой службы (далее по тексту ФНС России) о постановке на учет в налоговом органе, удостоверенная нотариально;
   • копия разрешения на занятие отдельными видами деятельности (лицензия), удостоверенная нотариально или заверенная уполномоченным лицом и печатью Заемщика;
   • состав акционеров / участников / членов / пайщиков (свыше 1% акций/долей/паев) в настоящее время, в т.ч. сведения об акционерах, от имени которых номинальными держателями выступают другие лица, по состоянию на момент проведения годового собрания акционеров или более позднюю дату; аналогичная информация предоставляется в отношении акционеров, владеющих более 20 % уставного капитала Заемщика;
   • состав коллегиальных органов управления (Наблюдательного совета / Совета Директоров / Правления).
   • перечень дочерних и зависимых организаций с указанием долей участия.

   1.3 Финансовые документы

   • бухгалтерская отчетность за 5 последних отчетных дат , заверенная подписью руководителя и печатью, а также следующие расшифровки к бухгалтерской отчетности:
     • краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений;
     • кредиторской и дебиторской задолженности с указанием наименований кредиторов и дебиторов и дат возникновения и выделением просроченной задолженности;
     • долгосрочных и краткосрочных кредитов (займов, включая вексельные и облигационные) с указанием кредиторов, суммы задолженности, срока кредитования, процентной ставки (доходности купона), графика погашения и уплаты процентов;
     • полученных обеспечений (с указанием от кого и в пользу кого получено) и выданных обеспечений (с указанием наименований организаций, в пользу которых выдано обеспечение, и наименований принципалов или организаций, по обязательствам которых выдано обеспечение, а также сроков исполнения обязательств);
   • справка о доле денежной составляющей в выручке-брутто на последние 5 отчетных дат;
   • справка из подразделения ФНС России о состоянии расчетов с бюджетом или акт сверки расчетов с бюджетом на дату, которая не должна более чем на 30 календарных дней предшествовать дате подачи Заявления. (При наличии просроченной задолженности перед бюджетами какого-либо уровня – справка налогоплательщика с указанием сроков, объемов и причин возникновения долга);
   • справка о долгосрочных и краткосрочных кредитах (займах, включая вексельные и облигационные) с указанием кредиторов, суммы задолженности, срока кредитования, процентной ставки (доходности купона), графика погашения и уплаты процентов на дату подачи Заявления или более позднюю дату;
   • справка о полученных обеспечениях (с указанием от кого и в пользу кого получено) и выданных обеспечениях (с указанием наименований организаций, в пользу которых выдано обеспечение, и наименований принципалов или организаций, по обязательствам которых выдано обеспечение, а также сроков исполнения обязательств) на дату подачи Заявления или более позднюю дату;
   • справка о счетах, открытых в банках, на дату подачи Заявления или более позднюю дату;
   • справки банков или справки Заемщика / Поручителя / Гаранта об остатках денежных средств на расчетных и текущих валютных счетах и наличии ограничений на распоряжение денежными средствами, находящимися на указанных счетах, на дату, которая не должна более чем на 30 календарных дней предшествовать дате подачи Заявления;
   • справки банков или справки о суммарных ежемесячных оборотах по расчетным и текущим валютным счетам за последние 6 месяцев.

   1.4 Документы по технико-экономическому обоснованию возвратности.

   • производственная программа (программа продаж) в натуральном и стоимостном выражении на период кредитования;
   • фактическое выполнение производственной программы (программы продаж) в натуральном и стоимостном выражении (за предшествующий календарный год и истекший период текущего года);
   • бизнес-план на текущий год или на период пользования, если период выходит за рамки текущего финансового года (план доходов и расходов и движения денежных средств, составленный с учетом всех имеющихся обязательств, а также запрашиваемого предмета лизинга;
   • копии контрактов /договоров (в т.ч. проектов контрактов / договоров, планируемых к заключению) или основных контрактов / договоров (при их большом количестве), подтверждающих расходную и доходную части бизнес-плана (ТЭО).

   Документы, указанные в настоящем пункте, должны быть заверены подписью уполномоченного лица.